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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 563.00 | 162 616.00 | 14 947.00 | 177 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 605.00 | 814 040.00 | 129 565.00 | 943 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 985.00 | 990 424.00 | 363 561.00 | 1 353 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BT Marchandises | 1 832 283.00 | | 1 832 283.00 | 1 832 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 504.00 | 64 061.00 | 1 808 443.00 | 1 872 504.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 794 599.00 | | 794 599.00 | 794 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 198.00 | 64 061.00 | 4 560 136.00 | 4 624 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 183.00 | 1 054 485.00 | 4 923 698.00 | 5 978 183.00 |
CU Autres participations | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 830.00 | | | 2 455 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 886.00 | | | 346 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 067.00 | | | 3 049 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 955.00 | | | 1 324 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 823.00 | | | 308 823.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 630.00 | | | 1 874 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 698.00 | | | 4 923 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 478.00 | | | 1 779 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 216 833.00 | | 9 216 833.00 | 9 216 833.00 |
FG Production vendue services | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 190.00 | | 9 316 190.00 | 9 316 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 46 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 052 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 820.00 | | | 9 521 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 934.00 | | | 9 174 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 886.00 | | | 346 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 955.00 | 1 324 955.00 | | 1 324 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 735.00 | 1 795 735.00 | | 1 795 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VB T. V. A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 560.00 | 36 311.00 | 24 248.00 | 60 560.00 |
VI Groupe et associés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 727.00 | 1 779 478.00 | 24 248.00 | 1 803 727.00 |