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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 770.00 | 836.00 | 27 934.00 | 28 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 576.00 | 836.00 | 6 047 740.00 | 6 048 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 766.00 | 836.00 | 6 085 930.00 | 6 086 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 5 569 806.00 | | 5 569 806.00 | 5 569 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 212 800.00 | | | 5 212 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 746.00 | | | 6 011 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 930.00 | | | 6 085 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 096.00 | | | 826 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 598 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582.00 | 9 999.00 | 18 583.00 | 28 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 776.00 | 476 776.00 | | 476 776.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 184.00 | 55 601.00 | 18 583.00 | 74 184.00 |