| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 13 453.00 | 86 159.00 | 99 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 046.00 | | 648 046.00 | 648 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 233.00 | 13 453.00 | 6 477 780.00 | 6 491 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 053.00 | | 240 053.00 | 240 053.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 547 717.00 | | 547 717.00 | 547 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 769.00 | | 829 769.00 | 829 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 002.00 | 13 453.00 | 7 307 549.00 | 7 321 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
CU Autres participations | 5 658 891.00 | | 5 658 891.00 | 5 658 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 346 500.00 | 5 212 800.00 | | 5 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DG Autres réserves | 341 975.00 | | | 341 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 251.00 | 798 946.00 | | 572 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 653.00 | 6 011 746.00 | | 6 317 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 992.00 | 28 582.00 | | 117 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 663.00 | | | 610 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 20 551.00 | | 123 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 915.00 | 7 714.00 | | 137 915.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 17 338.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 896.00 | 74 184.00 | | 989 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 549.00 | 6 085 930.00 | | 7 307 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 096.00 | 55 601.00 | | 921 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 857.00 | | 677 857.00 | 677 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 857.00 | | 677 857.00 | 677 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 4 860.00 | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 127.00 | 826 096.00 | | 1 240 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 876.00 | 27 149.00 | | 667 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 251.00 | 798 946.00 | | 572 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 576.00 | | 442 657.00 | 6 048 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 491 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | | 145 526.00 | 28 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 806.00 | | 297 131.00 | 6 019 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 12 617.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 12 617.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 046.00 | 570 000.00 | 78 046.00 | 648 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 992.00 | 49 192.00 | 68 800.00 | 117 992.00 |
VI Groupe et associés | 610 663.00 | 610 663.00 | | 610 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 169.00 | 850 123.00 | 88 046.00 | 938 169.00 |
VW T.V.A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 896.00 | 921 096.00 | 68 800.00 | 989 896.00 |