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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 862.00 | 60 087.00 | 264 775.00 | 324 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 679.00 | 60 087.00 | 5 945 592.00 | 6 005 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 169.00 | | 447 169.00 | 447 169.00 |
BZ Autres créances | 319 081.00 | | 319 081.00 | 319 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
CF Disponibilités | 190 542.00 | | 190 542.00 | 190 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 974.00 | | 2 753 974.00 | 2 753 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 652.00 | 60 087.00 | 8 699 565.00 | 8 759 652.00 |
CU Autres participations | 5 550 836.00 | | 5 550 836.00 | 5 550 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 346 500.00 | 5 346 500.00 | | 5 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 560.00 | 39 947.00 | | 68 560.00 |
DG Autres réserves | 135 613.00 | 341 975.00 | | 135 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 652.00 | 572 251.00 | | 944 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 306.00 | 6 317 653.00 | | 6 512 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 455.00 | 117 992.00 | | 223 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 121.00 | 610 663.00 | | 1 562 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 998.00 | 123 214.00 | | 137 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 167.00 | 137 915.00 | | 253 167.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 111.00 | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 260.00 | 989 896.00 | | 2 187 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 565.00 | 7 307 549.00 | | 8 699 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562 121.00 | | | 1 562 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 141.00 | | 1 289 141.00 | 1 289 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 141.00 | | 1 289 141.00 | 1 289 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 584.00 | | | 410 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 584.00 | | | 410 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 708.00 | | | 388 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 708.00 | | | 388 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | 11 437.00 | | 34 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 454.00 | 1 240 127.00 | | 2 602 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 802.00 | 667 876.00 | | 1 657 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 652.00 | 572 251.00 | | 944 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 233.00 | | 628 227.00 | 6 491 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 604.00 | 5 680 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 683.00 | 1 039 098.00 | 6 005 679.00 | 74 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 109 493.00 | 324 862.00 | 74 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 296.00 | | 334 743.00 | 174 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316 937.00 | | 293 484.00 | 6 316 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | 48 977.00 | 2 343.00 | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 48 977.00 | 2 343.00 | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 169.00 | 447 169.00 | | 447 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VC Groupe et associés | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 455.00 | 99 471.00 | 123 984.00 | 223 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 121.00 | 1 562 121.00 | | 1 562 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 271.00 | 793 271.00 | 10 000.00 | 803 271.00 |
VW T.V.A. | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 260.00 | 2 063 276.00 | 123 984.00 | 2 187 260.00 |