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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 183.00 | 177 251.00 | 558 932.00 | 736 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 556.00 | 177 251.00 | 6 250 305.00 | 6 427 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 539.00 | | 948 539.00 | 948 539.00 |
BZ Autres créances | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 444.00 | 117 820.00 | 1 898 624.00 | 2 016 444.00 |
CF Disponibilités | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 854.00 | 117 820.00 | 3 296 034.00 | 3 413 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 410.00 | 295 071.00 | 9 546 339.00 | 9 841 410.00 |
CU Autres participations | 5 550 517.00 | | 5 550 517.00 | 5 550 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 346 500.00 | 5 346 500.00 | | 5 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 793.00 | 68 560.00 | | 115 793.00 |
DG Autres réserves | 433 033.00 | 135 613.00 | | 433 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 860.00 | 944 652.00 | | 704 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 165.00 | 6 512 306.00 | | 6 617 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 034.00 | 223 455.00 | | 533 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 060.00 | 1 562 121.00 | | 1 878 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 172.00 | 137 998.00 | | 140 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 683.00 | 253 167.00 | | 372 683.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 10 519.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 173.00 | 2 187 260.00 | | 2 929 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 339.00 | 8 699 565.00 | | 9 546 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 914.00 | 2 063 276.00 | | 2 600 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 609.00 | | 1 835 609.00 | 1 835 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 609.00 | | 1 835 609.00 | 1 835 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | 410 584.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 410 584.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 388 708.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 388 708.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 21 876.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 34 292.00 | | 16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 525.00 | 2 602 454.00 | | 2 563 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 665.00 | 1 657 802.00 | | 1 858 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 860.00 | 944 652.00 | | 704 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 679.00 | | 422 196.00 | 6 005 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 5 691 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 6 427 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 862.00 | | 411 321.00 | 324 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680 817.00 | | 10 875.00 | 5 680 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 117 164.00 | | 60 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | 117 164.00 | | 60 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 948 539.00 | 948 539.00 | | 948 539.00 |
VB T. V. A. | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VC Groupe et associés | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 034.00 | 204 775.00 | 328 259.00 | 533 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 060.00 | 1 878 060.00 | | 1 878 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 809.00 | 1 244 934.00 | 20 875.00 | 1 265 809.00 |
VW T.V.A. | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 173.00 | 2 600 914.00 | 328 259.00 | 2 929 173.00 |