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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 051.00 | 1 664.00 | 201 387.00 | 203 051.00 |
AP Constructions | 732 312.00 | 238 804.00 | 493 508.00 | 732 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 002.00 | 22 833.00 | 67 169.00 | 90 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 895.00 | | 273 895.00 | 273 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 224.00 | 263 302.00 | 1 176 922.00 | 1 440 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 574.00 | | 648 574.00 | 648 574.00 |
CF Disponibilités | 1 371 749.00 | | 1 371 749.00 | 1 371 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 434.00 | | 2 066 434.00 | 2 066 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 658.00 | 263 302.00 | 3 243 355.00 | 3 506 658.00 |
CU Autres participations | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 980 905.00 | 1 976 395.00 | | 1 980 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 867.00 | 52 509.00 | | 634 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 571.00 | 2 565 705.00 | | 3 152 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 2 866.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 064.00 | 42 010.00 | | 77 064.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 784.00 | 44 877.00 | | 90 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 355.00 | 2 610 581.00 | | 3 243 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 784.00 | 44 877.00 | | 90 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 287.00 | | 220 287.00 | 220 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 287.00 | | 220 287.00 | 220 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 600.00 | | | 709 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 765.00 | | | 709 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 823.00 | | | 597 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 501.00 | 2 839.00 | | 58 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 493.00 | 274 555.00 | | 1 008 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 627.00 | 222 046.00 | | 373 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 867.00 | 52 509.00 | | 634 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 461.00 | 50 500.00 | 18 659.00 | 231 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | 50 500.00 | 18 659.00 | 231 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 895.00 | 273 895.00 | | 273 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 006.00 | 320 006.00 | | 320 006.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |