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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 876.00 | 2 071.00 | 270 805.00 | 272 876.00 |
AP Constructions | 1 263 124.00 | 353 912.00 | 909 213.00 | 1 263 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 092.00 | 39 800.00 | 33 292.00 | 73 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 980.00 | 395 783.00 | 1 322 197.00 | 1 717 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 340.00 | | 395 340.00 | 395 340.00 |
CF Disponibilités | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 296.00 | | 1 286 296.00 | 1 286 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 276.00 | 395 783.00 | 2 608 493.00 | 3 004 276.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 964 902.00 | 2 465 771.00 | | 1 964 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 977.00 | -100 869.00 | | 63 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 679.00 | 2 901 702.00 | | 2 565 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 6 206.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | 40 502.00 | | 26 620.00 |
EA Autres dettes | | 15 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 814.00 | 73 385.00 | | 42 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 493.00 | 2 975 087.00 | | 2 608 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 814.00 | 73 385.00 | | 42 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | -16 663.00 | | 35 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 063.00 | 122 496.00 | | 229 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 085.00 | 223 365.00 | | 165 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 977.00 | -100 869.00 | | 63 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 506.00 | | 54 613.00 | 1 777 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 338.00 | 108 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 140.00 | 1 717 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 802.00 | 1 609 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 283.00 | | 49 611.00 | 1 578 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 223.00 | | 5 002.00 | 199 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 891.00 | 76 168.00 | 13 276.00 | 332 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 891.00 | 76 168.00 | 13 276.00 | 332 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |