| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 876.00 | 1 868.00 | 271 009.00 | 272 876.00 |
AP Constructions | 1 215 405.00 | 291 513.00 | 923 892.00 | 1 215 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 002.00 | 39 511.00 | 50 491.00 | 90 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 506.00 | 332 891.00 | 1 444 615.00 | 1 777 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 340.00 | | 395 340.00 | 395 340.00 |
CF Disponibilités | 1 057 314.00 | | 1 057 314.00 | 1 057 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 472.00 | | 1 530 472.00 | 1 530 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 978.00 | 332 891.00 | 2 975 087.00 | 3 307 978.00 |
CU Autres participations | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 2 465 771.00 | 1 980 905.00 | | 2 465 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 869.00 | 634 867.00 | | -100 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 702.00 | 3 152 571.00 | | 2 901 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 6 582.00 | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 014.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 77 064.00 | | 40 502.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 1 124.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 385.00 | 90 784.00 | | 73 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 087.00 | 3 243 355.00 | | 2 975 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 385.00 | 90 784.00 | | 73 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 709 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 663.00 | 58 501.00 | | -16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 496.00 | 1 008 493.00 | | 122 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 365.00 | 373 627.00 | | 223 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 869.00 | 634 867.00 | | -100 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 224.00 | | 458 998.00 | 1 440 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 715.00 | 199 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 715.00 | 1 777 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 286.00 | | 418 998.00 | 1 159 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 938.00 | | 40 000.00 | 280 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 302.00 | 69 589.00 | | 263 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 302.00 | 69 589.00 | | 263 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |