| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 876.00 | 2 274.00 | 270 602.00 | 272 876.00 |
AP Constructions | 1 265 490.00 | 417 174.00 | 848 316.00 | 1 265 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 943.00 | 52 728.00 | 23 215.00 | 75 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 931.00 | 472 176.00 | 1 190 755.00 | 1 662 931.00 |
BZ Autres créances | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 936.00 | 21 257.00 | 431 679.00 | 452 936.00 |
CF Disponibilités | 526 696.00 | | 526 696.00 | 526 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 828.00 | 21 257.00 | 1 013 571.00 | 1 034 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 759.00 | 493 433.00 | 2 204 326.00 | 2 697 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 628 879.00 | 1 964 902.00 | | 1 628 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 420.00 | 63 977.00 | | 19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 099.00 | 2 565 679.00 | | 2 185 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 198.00 | 11 158.00 | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 5 035.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | 26 620.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 227.00 | 42 814.00 | | 19 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 326.00 | 2 608 493.00 | | 2 204 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 227.00 | 42 814.00 | | 19 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 273.00 | 58 652.00 | | 12 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 273.00 | 58 652.00 | | 12 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 11 728.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 11 728.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 654.00 | 46 924.00 | | 11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 119.00 | 229 063.00 | | 157 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 699.00 | 165 085.00 | | 137 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 420.00 | 63 977.00 | | 19 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 980.00 | | 5 217.00 | 1 717 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 265.00 | 48 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 265.00 | 1 662 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 093.00 | | 5 217.00 | 1 609 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 783.00 | 76 393.00 | | 395 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 783.00 | 76 393.00 | | 395 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |