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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 128 846.00 | 121 154.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 6 322.00 | 6 093.00 | 228.00 | 6 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 111.00 | 122 450.00 | 43 661.00 | 166 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 023.00 | 124 416.00 | 64 607.00 | 189 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 585.00 | 381 805.00 | 234 780.00 | 616 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 164.00 | 381 805.00 | 481 358.00 | 863 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 936.00 | 120 655.00 | | 51 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 594.00 | -68 719.00 | | 130 594.00 |
DL TOTAL (I) | 190 916.00 | 60 321.00 | | 190 916.00 |
DP Provisions pour risques | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 147.00 | 88 418.00 | | 64 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 916.00 | 88 391.00 | | 70 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | 81 425.00 | | 74 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 220.00 | 76 182.00 | | 40 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 902.00 | 334 416.00 | | 249 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 358.00 | 435 279.00 | | 481 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 897.00 | 37 738.00 | 58 829.00 | 402 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 051.00 | 37 738.00 | 58 829.00 | 274 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 147.00 | 24 672.00 | 39 476.00 | 64 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 659.00 | 49 529.00 | 5 130.00 | 54 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 902.00 | 139 510.00 | 110 392.00 | 249 902.00 |