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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 128 846.00 | 121 154.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 18 832.00 | 8 143.00 | 10 690.00 | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 739.00 | 153 121.00 | 20 618.00 | 173 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 528.00 | 150 403.00 | 75 125.00 | 225 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 230.00 | 440 513.00 | 232 717.00 | 673 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CF Disponibilités | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 718.00 | | 314 718.00 | 314 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 948.00 | 440 513.00 | 547 435.00 | 987 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | 7 622.00 | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 127 530.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -70 552.00 | | | -70 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 283.00 | 108 888.00 | | 203 283.00 |
DL TOTAL (I) | 143 086.00 | 244 802.00 | | 143 086.00 |
DP Provisions pour risques | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 253.00 | 202 129.00 | | 177 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 72 014.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | 68 764.00 | | 134 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 50 009.00 | | 44 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | 392 916.00 | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 435.00 | 678 261.00 | | 547 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 471.00 | 30 014.00 | 3 973.00 | 414 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 625.00 | 30 014.00 | 3 973.00 | 285 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 253.00 | 25 144.00 | 152 108.00 | 177 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 766.00 | 81 636.00 | 5 130.00 | 86 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 807.00 | 208 169.00 | 155 638.00 | 363 807.00 |