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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 128 846.00 | 121 154.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 18 832.00 | 6 892.00 | 11 941.00 | 18 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 211.00 | 141 287.00 | 28 923.00 | 170 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 095.00 | 137 446.00 | 66 648.00 | 204 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 267.00 | 414 471.00 | 233 796.00 | 648 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BZ Autres créances | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CF Disponibilités | 329 045.00 | | 329 045.00 | 329 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 465.00 | | 444 465.00 | 444 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 732.00 | 414 471.00 | 678 261.00 | 1 092 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 530.00 | 51 936.00 | | 127 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 888.00 | 130 594.00 | | 108 888.00 |
DL TOTAL (I) | 244 802.00 | 190 915.00 | | 244 802.00 |
DP Provisions pour risques | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 129.00 | 64 147.00 | | 202 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 014.00 | 70 916.00 | | 72 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 74 618.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 009.00 | 40 221.00 | | 50 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 916.00 | 249 902.00 | | 392 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 261.00 | 481 358.00 | | 678 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 585.00 | | 31 682.00 | 616 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 455.00 | | 31 682.00 | 361 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 805.00 | 32 666.00 | | 381 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 959.00 | 32 666.00 | | 252 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 129.00 | 24 876.00 | 177 253.00 | 202 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 834.00 | 96 704.00 | 5 130.00 | 101 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 916.00 | 143 649.00 | 249 267.00 | 392 916.00 |