| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
AH Fonds commercial | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 713.00 | 185 056.00 | 197 657.00 | 382 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 676.00 | 204 093.00 | 903 583.00 | 1 107 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 583.00 | 66 104.00 | 1 142 479.00 | 1 208 583.00 |
BZ Autres créances | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CF Disponibilités | 566 035.00 | | 566 035.00 | 566 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 114.00 | 66 104.00 | 1 815 009.00 | 1 881 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 790.00 | 270 197.00 | 2 718 592.00 | 2 988 790.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 490 464.00 | 477 928.00 | | 490 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 887.00 | 282 536.00 | | 282 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 351.00 | 1 310 464.00 | | 1 323 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | 37 113.00 | | 10 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 094.00 | 372 276.00 | | 404 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 692.00 | 110 645.00 | | 102 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 715.00 | 598 672.00 | | 656 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 016.00 | 185.00 | | 18 016.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 2 885.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 864.00 | 159 853.00 | | 198 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 241.00 | 1 281 629.00 | | 1 395 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 592.00 | 2 592 093.00 | | 2 718 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 241.00 | | | 1 395 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 626 076.00 | | 2 626 076.00 | 2 626 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 076.00 | | 2 626 076.00 | 2 626 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 429.00 | |
GE Autres charges | | | 43 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 1 602.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -1 602.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 702.00 | 102 843.00 | | 88 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 755.00 | 2 560 916.00 | | 2 687 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 867.00 | 2 278 380.00 | | 2 404 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 887.00 | 282 536.00 | | 282 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 368.00 | | 64 027.00 | 1 067 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 720.00 | 1 107 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 382 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 706.00 | | 63 727.00 | 342 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | 300.00 | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 175.00 | 42 220.00 | 23 303.00 | 185 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 139.00 | 42 220.00 | 23 303.00 | 166 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 618.00 | 36 429.00 | 33 943.00 | 63 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 618.00 | 36 429.00 | 33 943.00 | 63 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 618.00 | 36 429.00 | 33 943.00 | 63 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 429.00 | 33 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 864.00 | 198 864.00 | | 198 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 605.00 | 1 106 605.00 | | 1 106 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VI Groupe et associés | 404 094.00 | 404 094.00 | | 404 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 139.00 | 1 311 514.00 | 9 625.00 | 1 321 139.00 |
VW T.V.A. | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 241.00 | 1 395 241.00 | | 1 395 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 749 344.00 | | | 749 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 683.00 | | | 522 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 799.00 | | | 800 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |