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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
AH Fonds commercial | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 080.00 | 235 377.00 | 168 703.00 | 404 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 043.00 | 254 413.00 | 874 629.00 | 1 129 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 517.00 | 48 728.00 | 1 102 790.00 | 1 151 517.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 701 023.00 | | 701 023.00 | 701 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 456.00 | 48 728.00 | 1 856 728.00 | 1 905 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 498.00 | 303 141.00 | 2 731 357.00 | 3 034 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 503 352.00 | 490 464.00 | | 503 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 949.00 | 282 888.00 | | 239 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 300.00 | 1 323 352.00 | | 1 293 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 624.00 | 404 094.00 | | 482 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 102 693.00 | | 41 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 737.00 | 656 716.00 | | 699 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | 18 017.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 4 556.00 | | 2 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 230.00 | 198 864.00 | | 209 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 056.00 | 1 395 241.00 | | 1 438 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 357.00 | 2 718 593.00 | | 2 731 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 634 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 581.00 | 88 702.00 | | 81 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 348.00 | 2 687 755.00 | | 2 685 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 399.00 | 2 404 868.00 | | 2 445 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 949.00 | 282 888.00 | | 239 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 676.00 | | 21 366.00 | 1 107 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 714.00 | | 21 366.00 | 382 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 093.00 | 50 320.00 | | 204 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 057.00 | 50 320.00 | | 185 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 737.00 | 699 737.00 | | 699 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 517.00 | 1 151 517.00 | | 1 151 517.00 |
VI Groupe et associés | 482 624.00 | 482 624.00 | | 482 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 067.00 | 1 199 442.00 | 9 625.00 | 1 209 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 056.00 | 1 438 056.00 | | 1 438 056.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |