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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
AH Fonds commercial | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 040.00 | 278 852.00 | 128 188.00 | 407 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 002.00 | 297 888.00 | 834 114.00 | 1 132 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 046.00 | 53 661.00 | 1 135 385.00 | 1 189 046.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 1 467 168.00 | | 1 467 168.00 | 1 467 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 439.00 | 53 661.00 | 2 655 778.00 | 2 709 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 441.00 | 351 549.00 | 3 489 892.00 | 3 841 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 503 300.00 | 503 352.00 | | 503 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 524.00 | 239 949.00 | | 405 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 824.00 | 1 293 300.00 | | 1 458 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 896.00 | 482 624.00 | | 542 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 41 570.00 | | 53 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 836.00 | 699 737.00 | | 838 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 359.00 | | |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 2 536.00 | | 12 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 506.00 | 209 230.00 | | 232 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 068.00 | 1 438 056.00 | | 2 031 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 892.00 | 2 731 357.00 | | 3 489 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 072 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 072 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -430.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 042.00 | 81 581.00 | | 143 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 715.00 | 2 685 348.00 | | 3 106 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 192.00 | 2 445 399.00 | | 2 701 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 524.00 | 239 949.00 | | 405 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 080.00 | | 2 960.00 | 404 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 413.00 | 43 475.00 | | 254 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 377.00 | 43 475.00 | | 235 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 836.00 | 838 836.00 | | 838 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 280.00 | 555 280.00 | | 555 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 046.00 | 1 189 046.00 | | 1 189 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 875.00 | 350 875.00 | | 350 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 896.00 | 1 242 271.00 | 9 625.00 | 1 251 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 068.00 | 2 031 068.00 | | 2 031 068.00 |