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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 356.00 | 302 612.00 | 106 744.00 | 409 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 482.00 | 303 812.00 | 814 670.00 | 1 118 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 210.00 | 32 863.00 | 1 570 347.00 | 1 603 210.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 950 527.00 | | 950 527.00 | 950 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 141.00 | 32 863.00 | 2 589 278.00 | 2 622 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 623.00 | 336 674.00 | 3 403 949.00 | 3 740 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 608 824.00 | 503 300.00 | | 608 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 989.00 | 405 524.00 | | 415 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 813.00 | 1 458 824.00 | | 1 574 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 521.00 | 542 896.00 | | 512 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 599.00 | 53 571.00 | | 104 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 459.00 | 838 836.00 | | 726 459.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 12 384.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 524.00 | 232 506.00 | | 479 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 136.00 | 2 031 068.00 | | 1 829 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 949.00 | 3 489 892.00 | | 3 403 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 277 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 046.00 | 143 042.00 | | 135 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 435.00 | 3 106 715.00 | | 3 317 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 446.00 | 2 701 191.00 | | 2 901 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 989.00 | 405 524.00 | | 415 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 002.00 | | 11 838.00 | 1 132 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 358.00 | 1 118 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 836.00 | 697 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 409 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 040.00 | | 9 838.00 | 407 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 2 000.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 888.00 | 31 282.00 | 25 358.00 | 297 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | 17 836.00 | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 852.00 | 31 282.00 | 7 522.00 | 278 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 459.00 | 726 459.00 | | 726 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 524.00 | 479 524.00 | | 479 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 210.00 | 1 603 210.00 | | 1 603 210.00 |
VI Groupe et associés | 512 521.00 | 512 521.00 | | 512 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 239.00 | 1 671 614.00 | 9 625.00 | 1 681 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 136.00 | 1 829 136.00 | | 1 829 136.00 |