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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 855.00 | | 1 874 855.00 | 1 874 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BZ Autres créances | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 166.00 | | 1 813 166.00 | 1 813 166.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 950.00 | | 2 074 950.00 | 2 074 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 805.00 | | 3 949 805.00 | 3 949 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 873 805.00 | | 1 873 805.00 | 1 873 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 626 805.00 | 366 725.00 | | 626 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 167.00 | 260 080.00 | | 124 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 518.00 | 1 791 351.00 | | 1 915 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 017.00 | 1 251 261.00 | | 995 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 712.00 | 983 712.00 | | 983 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 12 293.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 43 497.00 | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 287.00 | 2 290 763.00 | | 2 034 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 805.00 | 4 082 114.00 | | 3 949 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 983 712.00 | | | 983 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 355.00 | | 500.00 | 1 874 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 355.00 | | 500.00 | 1 874 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 017.00 | 198 548.00 | 607 004.00 | 995 017.00 |
VI Groupe et associés | 983 712.00 | | | 983 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 006.00 | | | 256 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 287.00 | 254 106.00 | 607 004.00 | 2 034 287.00 |