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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 417.00 | 6 392.00 | 70 025.00 | 76 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 066.00 | 6 392.00 | 271 674.00 | 278 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 533 593.00 | | 4 533 593.00 | 4 533 593.00 |
CF Disponibilités | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 902.00 | | 4 760 902.00 | 4 760 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 968.00 | 6 392.00 | 5 032 576.00 | 5 038 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 222.00 | 1 281 420.00 | | 1 059 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 603.00 | 777 802.00 | | 1 859 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 372.00 | 3 223 768.00 | | 4 083 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 707.00 | 394 239.00 | | 233 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 726.00 | 1 161 712.00 | | 645 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 40 393.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 301.00 | 46 389.00 | | 50 301.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 2 317.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 205.00 | 1 645 049.00 | | 949 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 576.00 | 4 899 632.00 | | 5 032 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 011.00 | 1 455 584.00 | | 921 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 067.00 | | 64 205.00 | 1 887 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 206.00 | 201 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673 206.00 | 278 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 212.00 | | 64 205.00 | 12 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UX Autres créances clients | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 605.00 | 205 411.00 | 28 194.00 | 233 605.00 |
VI Groupe et associés | 645 726.00 | 645 726.00 | | 645 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 205.00 | 921 011.00 | 28 194.00 | 949 205.00 |