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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 226.00 | 11 986.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 067.00 | 226.00 | 1 886 841.00 | 1 887 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973 966.00 | 93 000.00 | 1 880 966.00 | 1 973 966.00 |
CF Disponibilités | 942 956.00 | | 942 956.00 | 942 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 791.00 | 93 000.00 | 3 012 791.00 | 3 105 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 858.00 | 93 226.00 | 4 899 632.00 | 4 992 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 873 805.00 | | 1 873 805.00 | 1 873 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 420.00 | 853 225.00 | | 1 281 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 802.00 | 648 196.00 | | 777 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 768.00 | 2 665 966.00 | | 3 223 768.00 |
DP Provisions pour risques | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 239.00 | 599 960.00 | | 394 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 712.00 | 1 057 712.00 | | 1 161 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 10 380.00 | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 389.00 | 44 933.00 | | 46 389.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 20 065.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 049.00 | 1 733 050.00 | | 1 645 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 632.00 | 4 399 016.00 | | 4 899 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 584.00 | 358 175.00 | | 1 455 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 855.00 | | 12 212.00 | 1 874 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 239.00 | 204 774.00 | 189 465.00 | 394 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 712.00 | 1 161 712.00 | | 1 161 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 327.00 | | | 202 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 049.00 | 1 455 584.00 | 189 465.00 | 1 645 049.00 |