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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 855.00 | | 1 874 855.00 | 1 874 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
BZ Autres créances | 370 994.00 | | 370 994.00 | 370 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 874.00 | | 1 906 874.00 | 1 906 874.00 |
CF Disponibilités | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 161.00 | | 2 524 161.00 | 2 524 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 016.00 | | 4 399 016.00 | 4 399 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 873 805.00 | | 1 873 805.00 | 1 873 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 853 225.00 | 600 972.00 | | 853 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 196.00 | 402 253.00 | | 648 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 966.00 | 2 167 770.00 | | 2 665 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 960.00 | 870 762.00 | | 599 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 712.00 | 1 047 712.00 | | 1 057 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 020.00 | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 998.00 | 42 969.00 | | 64 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 050.00 | 1 971 462.00 | | 1 733 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 016.00 | 4 139 233.00 | | 4 399 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | 73 826.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UX Autres créances clients | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 702.00 | 202 694.00 | 394 008.00 | 596 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 712.00 | 76 845.00 | 980 867.00 | 1 057 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 835.00 | 514 835.00 | | 514 835.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 050.00 | 358 175.00 | 1 374 875.00 | 1 733 050.00 |