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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 540.00 | 2 952.00 | 3 588.00 | 6 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 482.00 | 79 817.00 | 61 665.00 | 141 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 216.00 | 82 769.00 | 173 448.00 | 256 216.00 |
060 Stock marchandises | 211 897.00 | | 211 897.00 | 211 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 177.00 | 4 717.00 | 37 460.00 | 42 177.00 |
072 Créances – Autres | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
084 Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 075.00 | 4 717.00 | 304 359.00 | 309 075.00 |
110 Total général Actif | 565 292.00 | 87 486.00 | 477 806.00 | 565 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 186.00 | | | 80 186.00 |