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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 517.00 | 9 812.00 | 2 705.00 | 12 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 743.00 | 90 129.00 | 102 614.00 | 192 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 562.00 | 205 016.00 | 108 547.00 | 313 562.00 |
060 Stock marchandises | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 014.00 | 11 672.00 | 43 342.00 | 55 014.00 |
072 Créances – Autres | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
084 Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 755.00 | 11 672.00 | 433 083.00 | 444 755.00 |
110 Total général Actif | 758 317.00 | 216 688.00 | 541 629.00 | 758 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 182 892.00 | | | 1 182 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
224 Production immobilisée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 237 701.00 | | | 1 237 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950 394.00 | | | 950 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 838.00 | | | -53 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
252 Charges sociales | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
262 Autres charges | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 315 402.00 | | | 1 315 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 701.00 | | | -77 701.00 |
280 Produits financiers | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 958.00 | | | -75 958.00 |