| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 619 288.00 | | 39 619 288.00 | 39 619 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 795.00 | 1 899 888.00 | 140 907.00 | 2 040 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 799 382.00 | | 7 799 382.00 | 7 799 382.00 |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 978 222.00 | 1 370 834.00 | 3 349 056.00 |
AP Constructions | 15 405 013.00 | 10 865 873.00 | 4 539 140.00 | 15 405 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 697 367.00 | 32 965 263.00 | 6 732 104.00 | 39 697 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 742.00 | 1 259 325.00 | 386 417.00 | 1 645 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 300.00 | | 864 300.00 | 864 300.00 |
BF Prêts | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 155 867.00 | 57 936 682.00 | 23 219 185.00 | 81 155 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266 079.00 | 1 851 430.00 | 7 414 649.00 | 9 266 079.00 |
BN En cours de production de biens | 3 226 197.00 | 48 581.00 | 3 177 616.00 | 3 226 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 245 190.00 | 1 060 972.00 | 4 184 218.00 | 5 245 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 630.00 | | 699 630.00 | 699 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 518.00 | | 478 518.00 | 478 518.00 |
BZ Autres créances | 37 216 128.00 | 853.00 | 37 215 275.00 | 37 216 128.00 |
CF Disponibilités | 13 710 172.00 | | 13 710 172.00 | 13 710 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 567 173.00 | 2 961 836.00 | 66 605 337.00 | 69 567 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 948 728.00 | 60 898 518.00 | 130 050 210.00 | 190 948 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 289 117.00 | | | 4 289 117.00 |
CU Autres participations | 3 918 780.00 | | 3 918 780.00 | 3 918 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606 400.00 | | 606 400.00 | 606 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 498 411.00 | 8 968 111.00 | 530 300.00 | 9 498 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002 469.00 | | | 20 002 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 286.00 | | | -143 286.00 |
DL TOTAL (I) | 21 380 793.00 | | | 21 380 793.00 |
DP Provisions pour risques | 7 120 815.00 | | | 7 120 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 744 389.00 | | | 4 744 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865 204.00 | | | 11 865 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 193 224.00 | | | 14 193 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237 050.00 | | | 37 237 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 990.00 | | | 2 108 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 204 974.00 | | | 20 204 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895 483.00 | | | 12 895 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 821 650.00 | | | 9 821 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
EA Autres dettes | 1 091 973.00 | | | 1 091 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 904.00 | | | 1 155 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 804 213.00 | | | 96 804 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 050 210.00 | | | 130 050 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 876.00 | | | 5 042 876.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 378 324.00 | | | 1 378 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 480 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 670 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 150 435.00 | |
FM Production stockée | | | -2 025 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 717 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 558 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 348 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 596 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 856 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 238 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 397 735.00 | |
GE Autres charges | | | 635 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 435 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 317 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 076.00 | | | -147 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 063.00 | | | 3 537 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 349.00 | | | 3 680 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 286.00 | | | -143 286.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -162 491.00 | | | -162 491.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 378 324.00 | | | 1 378 324.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 378 324.00 | | | 1 378 324.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 378 324.00 | | | 1 378 324.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 269 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 269 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 269 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 269 822.00 | |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 758 000.00 | 151 600.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 816.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 193 224.00 | 68 251.00 | | 14 193 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 335 042.00 | | 57 335 042.00 | 57 335 042.00 |
UX Autres créances clients | 478 518.00 | 478 518.00 | | 478 518.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VC Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 952 953.00 | 6 260 645.00 | 14 153 846.00 | 31 952 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 990.00 | 2 108 990.00 | | 2 108 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 422 184.00 | | | 47 422 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 231.00 | | | 1 769 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161 098.00 | 871 981.00 | 4 289 117.00 | 5 161 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 040 434.00 | 1 400 275.00 | 61 640 159.00 | 63 040 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 398 619.00 | 8 581 338.00 | 14 153 846.00 | 48 398 619.00 |