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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 335 042.00 | | 57 335 042.00 | 57 335 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 253 821.00 | | 61 253 821.00 | 61 253 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 627.00 | | 414 627.00 | 414 627.00 |
BZ Autres créances | 5 680 094.00 | | 5 680 094.00 | 5 680 094.00 |
CF Disponibilités | 3 095 895.00 | | 3 095 895.00 | 3 095 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 615.00 | | 9 190 615.00 | 9 190 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 899 236.00 | | 70 899 236.00 | 70 899 236.00 |
CU Autres participations | 3 918 780.00 | | 3 918 780.00 | 3 918 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002 469.00 | 20 002 469.00 | | 20 002 469.00 |
DH Report à nouveau | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 914.00 | 143 286.00 | | 1 211 914.00 |
DL TOTAL (I) | 21 071 097.00 | 19 859 183.00 | | 21 071 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 414.00 | 44 816.00 | | 37 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 414.00 | 44 816.00 | | 37 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 845 104.00 | 14 193 224.00 | | 14 845 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 292 578.00 | 320 062 120.00 | | 31 292 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 387.00 | 2 108 990.00 | | 3 454 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 33 180.00 | | 31 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 189.00 | 44 104.00 | | 167 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 790 725.00 | 48 398 619.00 | | 49 790 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 899 236.00 | 68 302 618.00 | | 70 899 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376 939.00 | 5 042 876.00 | | 12 376 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 527.00 | | 820 527.00 | 820 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 527.00 | | 820 527.00 | 820 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 300.00 | 3 537 063.00 | | 3 624 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 386.00 | 3 680 349.00 | | 2 412 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 914.00 | 143 286.00 | | 1 211 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 269 821.00 | | | 61 269 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 61 253 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 61 253 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 269 821.00 | | | 61 269 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 400.00 | | 151 600.00 | 606 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 400.00 | | 151 600.00 | 606 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 816.00 | 37 414.00 | 44 816.00 | 44 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 816.00 | 37 414.00 | 44 816.00 | 44 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 414.00 | 44 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 845 104.00 | | 14 845 104.00 | 14 845 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 335 042.00 | | 57 335 042.00 | 57 335 042.00 |
UX Autres créances clients | 414 627.00 | 414 627.00 | | 414 627.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241 180.00 | 8 672 498.00 | 14 568 682.00 | 31 241 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 454 387.00 | 3 454 387.00 | | 3 454 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 571 888.00 | | | 3 571 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 200.00 | | | 745 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 429 762.00 | 1 626 469.00 | 61 803 293.00 | 63 429 762.00 |
VW T.V.A. | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 790 725.00 | 12 376 939.00 | 29 413 786.00 | 49 790 725.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 654 092.00 | 1 185 841.00 | 4 468 251.00 | 5 654 092.00 |