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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 017 012.00 | | 36 017 012.00 | 36 017 012.00 |
AB Frais d’établissement | 11 560 040.00 | 9 590 727.00 | 1 969 311.00 | 11 560 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 643.00 | 2 018 678.00 | 139 965.00 | 2 158 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650 658.00 | 195 372.00 | 7 455 286.00 | 7 650 658.00 |
AN Terrains | 4 909 501.00 | 2 147 038.00 | 2 762 463.00 | 4 909 501.00 |
AP Constructions | 18 791 508.00 | 11 813 653.00 | 6 977 855.00 | 18 791 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 158 671.00 | 34 547 742.00 | 6 610 929.00 | 41 158 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 377.00 | 1 442 871.00 | 255 506.00 | 1 698 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
BF Prêts | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 801.00 | | 731 801.00 | 731 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 855 439.00 | 61 756 081.00 | 63 099 358.00 | 124 855 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392 311.00 | 1 936 402.00 | 6 455 909.00 | 8 392 311.00 |
BN En cours de production de biens | 3 232 812.00 | 67 878.00 | 3 164 934.00 | 3 232 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 958 156.00 | 1 085 114.00 | 3 873 042.00 | 4 958 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 881.00 | | 494 881.00 | 494 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 534 690.00 | 18 055.00 | 40 516 635.00 | 40 534 690.00 |
BZ Autres créances | 9 148 998.00 | | 9 148 998.00 | 9 148 998.00 |
CF Disponibilités | 9 443 162.00 | | 9 443 162.00 | 9 443 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 333 422.00 | 3 107 449.00 | 73 225 973.00 | 76 333 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 643 661.00 | 64 863 530.00 | 136 780 131.00 | 201 643 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002 469.00 | 20 002 469.00 | | 20 002 469.00 |
DG Autres réserves | 1 256 727.00 | | | 1 256 727.00 |
DL TOTAL (I) | 20 102 772.00 | 21 380 793.00 | | 20 102 772.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 226.00 | 7 120 815.00 | | 1 372 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 380 732.00 | 11 865 204.00 | | 9 380 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 845 104.00 | 14 193 224.00 | | 14 845 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 506 920.00 | 37 237 050.00 | | 45 506 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 979 404.00 | 20 204 974.00 | | 24 979 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352 546.00 | 12 895 483.00 | | 9 352 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694 637.00 | 9 821 650.00 | | 10 694 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 023.00 | 203 955.00 | | 47 023.00 |
EA Autres dettes | 356 546.00 | 91 973.00 | | 356 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 447.00 | 1 155.00 | | 1 514 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 296 627.00 | 96 804 213.00 | | 107 296 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 780 131.00 | 130 050 210.00 | | 136 780 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 156 424.00 | 1 378 324.00 | | -1 156 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 871 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 410 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 046 118.00 | |
FM Production stockée | | | -269 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 922 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 384 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 052 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 483 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 089 700.00 | |
GE Autres charges | | | 517 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 470 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 100 752.00 | | 19 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 505.00 | 68 088.00 | | 201 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 133.00 | 168 840.00 | | 221 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 133.00 | -147 076.00 | | -221 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 764.00 | 1 313.00 | | -5 764.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -800 773.00 | -162 491.00 | | -800 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 156 424.00 | 1 378 324.00 | | -1 156 424.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 156 424.00 | 378 324.00 | | -1 156 424.00 |