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Acceuil > LISTE DES BILANS : MOBILITEX

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-19 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-21 Public 2020-12-31 Consolidated
2021-07-01 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-15 Public 2019-12-31 Consolidated
DénominationMOBILITEX
Siren842510133
Cloture31/12/2021
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt3561
Numéro de Gestion2018B00599
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt19/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse87000 LIMOGES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 36 017 012.00 36 017 012.00 36 017 012.00
AB Frais d’établissement
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 167 682.00 2 106 403.00 61 279.00 2 167 682.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 293 664.00 5 293 664.00 5 293 664.00
AN Terrains 4 909 501.00 2 315 855.00 2 593 646.00 4 909 501.00
AP Constructions 19 398 802.00 12 547 155.00 6 851 647.00 19 398 802.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 42 396 713.00 36 082 467.00 6 314 246.00 42 396 713.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 887 595.00 1 612 571.00 275 024.00 1 887 595.00
AV Immobilisations en cours 1 060 103.00 1 060 103.00 1 060 103.00
BF Prêts 66 880.00 66 880.00 66 880.00
BH Autres immobilisations financières 57 335 042.00 57 335 042.00 57 335 042.00
BJ TOTAL (I) 61 253 821.00 61 253 821.00 61 253 821.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 876 351.00 1 815 516.00 7 060 835.00 8 876 351.00
BN En cours de production de biens 3 045 581.00 27 816.00 3 017 765.00 3 045 581.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 426 936.00 970 946.00 5 455 990.00 6 426 936.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 339 162.00 339 162.00 339 162.00
BX Clients et comptes rattachés 386 098.00 386 098.00 386 098.00
BZ Autres créances 6 064 041.00 6 064 041.00 6 064 041.00
CF Disponibilités 53 802.00 53 802.00 53 802.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 6 503 941.00 6 503 941.00 6 503 941.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 68 060 962.00 68 060 962.00 68 060 962.00
CR Parts à plus d’un an 4 150 270.00 4 150 270.00
CU Autres participations 3 918 780.00 3 918 780.00 3 918 780.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 303 200.00 303 200.00 303 200.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 15 565 332.00 11 340 061.00 4 225 271.00 15 565 332.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 002 469.00 20 002 469.00 20 002 469.00
DD Réserve légale (1) 53 431.00 53 431.00
DG Autres réserves 1 015 197.00 1 015 197.00
DH Report à nouveau -143 286.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 669 736.00 1 211 914.00 -1 669 736.00
DL TOTAL (I) 19 401 362.00 21 071 097.00 19 401 362.00
DQ Provisions pour charges 40 199.00 37 414.00 40 199.00
DR TOTAL (IV) 40 199.00 37 414.00 40 199.00
DS Emprunts obligataires convertibles 15 238 222.00 14 845 104.00 15 238 222.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 767 969.00 31 292 578.00 25 767 969.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 277 594.00 3 454 387.00 7 277 594.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46 537 494.00 24 979 404.00 46 537 494.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 402.00 31 468.00 52 402.00
DY Dettes fiscales et sociales 258 266.00 167 189.00 258 266.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 464 041.00 47 023.00 464 041.00
EA Autres dettes 24 948.00 24 948.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 694 306.00 1 514 447.00 2 694 306.00
EC TOTAL (IV) 48 619 401.00 49 790 725.00 48 619 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 68 060 962.00 70 899 236.00 68 060 962.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 828 944.00 12 376 939.00 4 828 944.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes -927 866.00 -1 156 424.00 -927 866.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 45 502 274.00
FG Production vendue services 705 186.00 705 186.00 705 186.00
FJ Chiffres d’affaires nets 705 186.00 705 186.00 705 186.00
FM Production stockée 1 264 324.00
FN Production immobilisée 1 843 670.00
FO Subventions d’exploitation 1 537 221.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6.00
FQ Autres produits 497.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 705 689.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 24 363 647.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -498 136.00
FW Autres achats et charges externes 106 154.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 795.00
FY Salaires et traitements 446 079.00
FZ Charges sociales 182 165.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 151 600.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 1 694 549.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 791.00
GE Autres charges 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 908 597.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -202 909.00
GJ Produits financiers de participations
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 1 466 827.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 797 734.00
GU Total des charges financières (VI) 1 466 827.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 466 827.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 669 736.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 130 093.00 130 093.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 130 093.00 130 093.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 106 633.00 221 133.00 106 633.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 106 633.00 221 133.00 106 633.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 460.00 -221 133.00 23 460.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 215.00 -5 764.00 -5 215.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 705 689.00 3 624 300.00 705 689.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 375 424.00 2 412 386.00 2 375 424.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 669 736.00 1 211 914.00 -1 669 736.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises -790 750.00 -800 773.00 -790 750.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées -927 866.00 -1 156 424.00 -927 866.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) -927 866.00 -1 156 424.00 -927 866.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) -927 866.00 -1 156 424.00 -927 866.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 61 253 821.00 61 253 821.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 253 821.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 253 821.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 61 253 821.00 61 253 821.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 37 414.00 2 791.00 6.00 37 414.00
7C TOTAL GENERAL 37 414.00 2 791.00 6.00 37 414.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 791.00 6.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 15 238 222.00 15 238 222.00 15 238 222.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 52 402.00 52 402.00 52 402.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 251.00 88 251.00 88 251.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 774.00 64 774.00 64 774.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 948.00 24 948.00 24 948.00
UT Autres immobilisations financières 57 335 042.00 57 335 042.00 57 335 042.00
UX Autres créances clients 386 098.00 386 098.00 386 098.00
VB T. V. A. 3 509.00 3 509.00 3 509.00
VC Groupe et associés 46 377.00 46 377.00 46 377.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 266.00 63 266.00 63 266.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25 704 703.00 4 430 062.00 21 274 641.00 25 704 703.00
VI Groupe et associés 7 277 594.00 7 277 594.00 7 277 594.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 087 368.00 1 087 368.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 823 845.00 4 823 845.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 988 656.00 1 838 386.00 4 150 270.00 5 988 656.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 471.00 8 471.00 8 471.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 499.00 25 499.00 25 499.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 63 785 180.00 2 299 868.00 61 485 312.00 63 785 180.00
VW T.V.A. 96 769.00 96 769.00 96 769.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 48 619 401.00 4 828 944.00 43 790 457.00 48 619 401.00