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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 017 012.00 | | 36 017 012.00 | 36 017 012.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167 682.00 | 2 106 403.00 | 61 279.00 | 2 167 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293 664.00 | | 5 293 664.00 | 5 293 664.00 |
AN Terrains | 4 909 501.00 | 2 315 855.00 | 2 593 646.00 | 4 909 501.00 |
AP Constructions | 19 398 802.00 | 12 547 155.00 | 6 851 647.00 | 19 398 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 396 713.00 | 36 082 467.00 | 6 314 246.00 | 42 396 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 595.00 | 1 612 571.00 | 275 024.00 | 1 887 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 103.00 | | 1 060 103.00 | 1 060 103.00 |
BF Prêts | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 335 042.00 | | 57 335 042.00 | 57 335 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 253 821.00 | | 61 253 821.00 | 61 253 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876 351.00 | 1 815 516.00 | 7 060 835.00 | 8 876 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045 581.00 | 27 816.00 | 3 017 765.00 | 3 045 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 426 936.00 | 970 946.00 | 5 455 990.00 | 6 426 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 162.00 | | 339 162.00 | 339 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
BZ Autres créances | 6 064 041.00 | | 6 064 041.00 | 6 064 041.00 |
CF Disponibilités | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 503 941.00 | | 6 503 941.00 | 6 503 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 060 962.00 | | 68 060 962.00 | 68 060 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 150 270.00 | | | 4 150 270.00 |
CU Autres participations | 3 918 780.00 | | 3 918 780.00 | 3 918 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303 200.00 | | 303 200.00 | 303 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 565 332.00 | 11 340 061.00 | 4 225 271.00 | 15 565 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002 469.00 | 20 002 469.00 | | 20 002 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DG Autres réserves | 1 015 197.00 | | | 1 015 197.00 |
DH Report à nouveau | | -143 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669 736.00 | 1 211 914.00 | | -1 669 736.00 |
DL TOTAL (I) | 19 401 362.00 | 21 071 097.00 | | 19 401 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 199.00 | 37 414.00 | | 40 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 199.00 | 37 414.00 | | 40 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 238 222.00 | 14 845 104.00 | | 15 238 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767 969.00 | 31 292 578.00 | | 25 767 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277 594.00 | 3 454 387.00 | | 7 277 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 537 494.00 | 24 979 404.00 | | 46 537 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 402.00 | 31 468.00 | | 52 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 266.00 | 167 189.00 | | 258 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 041.00 | 47 023.00 | | 464 041.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 694 306.00 | 1 514 447.00 | | 2 694 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 619 401.00 | 49 790 725.00 | | 48 619 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 060 962.00 | 70 899 236.00 | | 68 060 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 944.00 | 12 376 939.00 | | 4 828 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -927 866.00 | -1 156 424.00 | | -927 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 502 274.00 | |
FG Production vendue services | 705 186.00 | | 705 186.00 | 705 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 186.00 | | 705 186.00 | 705 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 264 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 843 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 363 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 797 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 633.00 | 221 133.00 | | 106 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 633.00 | 221 133.00 | | 106 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 460.00 | -221 133.00 | | 23 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 215.00 | -5 764.00 | | -5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 689.00 | 3 624 300.00 | | 705 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 424.00 | 2 412 386.00 | | 2 375 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669 736.00 | 1 211 914.00 | | -1 669 736.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -790 750.00 | -800 773.00 | | -790 750.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -927 866.00 | -1 156 424.00 | | -927 866.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -927 866.00 | -1 156 424.00 | | -927 866.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -927 866.00 | -1 156 424.00 | | -927 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 253 821.00 | | | 61 253 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 253 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 253 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 253 821.00 | | | 61 253 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 414.00 | 2 791.00 | 6.00 | 37 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 414.00 | 2 791.00 | 6.00 | 37 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 238 222.00 | | 15 238 222.00 | 15 238 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 335 042.00 | | 57 335 042.00 | 57 335 042.00 |
UX Autres créances clients | 386 098.00 | 386 098.00 | | 386 098.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 704 703.00 | 4 430 062.00 | 21 274 641.00 | 25 704 703.00 |
VI Groupe et associés | 7 277 594.00 | | 7 277 594.00 | 7 277 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 368.00 | | | 1 087 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823 845.00 | | | 4 823 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988 656.00 | 1 838 386.00 | 4 150 270.00 | 5 988 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 785 180.00 | 2 299 868.00 | 61 485 312.00 | 63 785 180.00 |
VW T.V.A. | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 619 401.00 | 4 828 944.00 | 43 790 457.00 | 48 619 401.00 |