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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 604.00 | 115 296.00 | 3 308.00 | 118 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 134.00 | 80 520.00 | 13 614.00 | 94 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 26 393.00 | 624.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 755.00 | 222 209.00 | 23 545.00 | 245 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 422.00 | 222 209.00 | 214 212.00 | 436 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -615 336.00 | -629 120.00 | | -615 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 147.00 | 13 784.00 | | -15 147.00 |
DL TOTAL (I) | -622 098.00 | -606 951.00 | | -622 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 428.00 | 803 689.00 | | 774 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 27 840.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 311.00 | 867 844.00 | | 836 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 212.00 | 260 892.00 | | 214 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 311.00 | | | 836 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 82.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1 454.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -1 454.00 | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 268.00 | 315 099.00 | | 299 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 415.00 | 301 315.00 | | 314 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 147.00 | 13 784.00 | | -15 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 549.00 | | 8 006.00 | 315 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 629.00 | 245 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 629.00 | 121 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | 1 842.00 | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 947.00 | | 3 164.00 | 190 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 3 000.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 443.00 | 8 043.00 | 54 841.00 | 167 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 443.00 | 8 043.00 | 54 841.00 | 167 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
6T Sur comptes clients | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 065.00 | | 31 700.00 | 143 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 065.00 | | 31 700.00 | 143 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 428.00 | 774 428.00 | | 774 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VP Divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 311.00 | 836 311.00 | | 836 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 952.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | 9 070.00 | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 20 941.00 | 19 809.00 | | 20 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 943.00 | 22 846.00 | | 23 943.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 1 067.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 3 019.00 | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 207.00 | 53 301.00 | | 53 207.00 |