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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 604.00 | 112 175.00 | 6 428.00 | 118 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 929.00 | 142 030.00 | 21 898.00 | 163 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 25 413.00 | 1 604.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 549.00 | 279 619.00 | 35 930.00 | 315 549.00 |
BT Marchandises | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 605.00 | 31 790.00 | 77 815.00 | 109 605.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 752.00 | 31 790.00 | 224 962.00 | 256 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 302.00 | 311 409.00 | 260 892.00 | 572 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -629 120.00 | -654 008.00 | | -629 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 24 887.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | -606 951.00 | -620 735.00 | | -606 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 689.00 | 837 484.00 | | 803 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 27 607.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 844.00 | 901 420.00 | | 867 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 892.00 | 280 685.00 | | 260 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 844.00 | | | 867 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 431.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 4 431.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -4 431.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 099.00 | 342 665.00 | | 315 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 315.00 | 317 778.00 | | 301 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | 24 887.00 | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 297.00 | | 25 703.00 | 316 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | 5 997.00 | 15 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 508.00 | 10 941.00 | 315 549.00 | 15 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 190 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 104.00 | | 8 500.00 | 110 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 687.00 | | 17 203.00 | 184 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 735.00 | 9 563.00 | -8 854.00 | 166 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 735.00 | 9 563.00 | -8 854.00 | 166 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 016.00 | 3 159.00 | | 109 016.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 27 445.00 | | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 362.00 | 30 604.00 | | 113 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 362.00 | 30 604.00 | | 113 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 689.00 | 803 689.00 | | 803 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VP Divers | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 310.00 | 129 772.00 | 33 538.00 | 163 310.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 844.00 | 867 844.00 | | 867 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 880.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 070.00 | 11 279.00 | | 9 070.00 |
ST Autres comptes | 19 809.00 | 22 623.00 | | 19 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 846.00 | 41 041.00 | | 22 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 3 121.00 | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 3 498.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 4 378.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 007.00 | 21 419.00 | | 20 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 333.00 | 12 463.00 | | 13 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 301.00 | 78 064.00 | | 53 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |