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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | 5 954.00 | 3 345.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 977.00 | 32 204.00 | 4 772.00 | 36 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 26 543.00 | 474.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 293.00 | 64 702.00 | 14 590.00 | 79 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -8 446.00 | | -8 446.00 | -8 446.00 |
BT Marchandises | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 435.00 | 64 702.00 | 243 733.00 | 308 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -555 921.00 | -630 483.00 | | -555 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 019.00 | 74 562.00 | | 46 019.00 |
DL TOTAL (I) | -501 516.00 | -547 536.00 | | -501 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 107.00 | 37 265.00 | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 632.00 | 752 803.00 | | 681 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 25 864.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 215.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 249.00 | 816 149.00 | | 745 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 733.00 | 268 612.00 | | 243 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 249.00 | | | 745 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 160.00 | | 316 160.00 | 316 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 160.00 | | 316 160.00 | 316 160.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 169.00 | 289 719.00 | | 316 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 149.00 | 215 157.00 | | 270 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 019.00 | 74 562.00 | | 46 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 268.00 | 79 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 104.00 | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 164.00 | 63 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 294.00 | 75.00 | 54 621.00 | 113 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | 75.00 | 54 621.00 | 113 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 928.00 | | 111 974.00 | 117 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 928.00 | | 111 974.00 | 117 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 928.00 | | 111 974.00 | 117 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 632.00 | 681 632.00 | | 681 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VI Groupe et associés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VP Divers | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 249.00 | 745 249.00 | | 745 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | 9 005.00 | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 23 804.00 | 20 384.00 | | 23 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | 23 290.00 | | 22 200.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 752.00 | | 748.00 |