| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 404.00 | 117 928.00 | 11 475.00 | 129 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 141.00 | 86 826.00 | 17 315.00 | 104 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 26 468.00 | 549.00 | 27 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 561.00 | 231 223.00 | 35 338.00 | 266 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -8 446.00 | | -8 446.00 | -8 446.00 |
BT Marchandises | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 836.00 | 231 223.00 | 268 612.00 | 499 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -630 483.00 | -615 336.00 | | -630 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 562.00 | -15 147.00 | | 74 562.00 |
DL TOTAL (I) | -547 536.00 | -622 098.00 | | -547 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265.00 | 36 314.00 | | 37 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 803.00 | 774 428.00 | | 752 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 864.00 | 25 568.00 | | 25 864.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 149.00 | 836 311.00 | | 816 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 612.00 | 214 212.00 | | 268 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 149.00 | | | 816 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 719.00 | 299 268.00 | | 289 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 157.00 | 314 415.00 | | 215 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 562.00 | -15 147.00 | | 74 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 755.00 | | 20 806.00 | 245 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 604.00 | | 10 800.00 | 118 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 152.00 | | 10 006.00 | 121 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 913.00 | 6 381.00 | | 106 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 913.00 | 6 381.00 | | 106 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 296.00 | 2 632.00 | | 115 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 296.00 | 2 632.00 | | 115 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 296.00 | 2 632.00 | | 115 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 803.00 | 752 803.00 | | 752 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VP Divers | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 149.00 | 816 149.00 | | 816 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 101.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 8 321.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 20 384.00 | 20 941.00 | | 20 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 290.00 | 23 943.00 | | 23 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 749.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | 1 850.00 | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 680.00 | 53 207.00 | | 52 680.00 |