| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 947.00 | 27 575.00 | 54 372.00 | 81 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 325.00 | 33 436.00 | 14 889.00 | 48 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 262.00 | 63 461.00 | 69 801.00 | 133 262.00 |
BT Marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CF Disponibilités | 798 066.00 | | 798 066.00 | 798 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 302.00 | | 923 302.00 | 923 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 564.00 | 63 461.00 | 993 104.00 | 1 056 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 599 260.00 | 536 248.00 | | 599 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 409.00 | 63 012.00 | | 114 409.00 |
DL TOTAL (I) | 730 438.00 | 616 029.00 | | 730 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 51.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 54 912.00 | | 203 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 34 115.00 | | 51 908.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 665.00 | 89 078.00 | | 262 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 104.00 | 705 107.00 | | 993 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 665.00 | 89 078.00 | | 262 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 451.00 | | 1 219 451.00 | 1 219 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 451.00 | | 1 219 451.00 | 1 219 451.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 990.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | 16 582.00 | | 36 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 457.00 | 805 099.00 | | 1 219 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 047.00 | 742 087.00 | | 1 105 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 409.00 | 63 012.00 | | 114 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | 6 150.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 034.00 | | 51 367.00 | 96 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138.00 | 133 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138.00 | 130 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | | 51 367.00 | 93 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 688.00 | 21 292.00 | 10 519.00 | 52 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 238.00 | 21 292.00 | 10 519.00 | 50 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 1 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 22 489.00 | | 23 489.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 707.00 | 113 167.00 | 540.00 | 113 707.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 459.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 5 786.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 97 926.00 | 114 091.00 | | 97 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 225.00 | 39 649.00 | | 43 225.00 |
YT Sous‐traitance | 435 524.00 | 234 249.00 | | 435 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 577.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 298.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 757.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 340.00 | 97 189.00 | | 175 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 346.00 | 73 834.00 | | 81 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 721.00 | 394 352.00 | | 582 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |