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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 256.00 | 46 556.00 | 51 700.00 | 98 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 023.00 | 42 782.00 | 7 242.00 | 50 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 269.00 | 91 788.00 | 59 481.00 | 151 269.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BZ Autres créances | 518 445.00 | | 518 445.00 | 518 445.00 |
CF Disponibilités | 427 620.00 | | 427 620.00 | 427 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 320.00 | 91 788.00 | 1 072 532.00 | 1 164 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 713 669.00 | 599 260.00 | | 713 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 804.00 | 114 409.00 | | 138 804.00 |
DL TOTAL (I) | 869 242.00 | 730 438.00 | | 869 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 4 536.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 208.00 | 203 581.00 | | 156 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 51 908.00 | | 32 488.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | 2 640.00 | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 291.00 | 262 665.00 | | 203 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 532.00 | 993 104.00 | | 1 072 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 291.00 | 262 665.00 | | 203 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 320.00 | | 771 320.00 | 771 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 320.00 | | 771 320.00 | 771 320.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | 1 002.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 620.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 3 620.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 678.00 | -3 620.00 | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 536.00 | 36 399.00 | | 45 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 609.00 | 1 219 457.00 | | 784 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 806.00 | 1 105 047.00 | | 645 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 804.00 | 114 409.00 | | 138 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 3 923.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 262.00 | | 18 166.00 | 133 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 151 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 148 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | | 18 166.00 | 130 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 461.00 | 28 414.00 | 87.00 | 63 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 011.00 | 28 414.00 | 87.00 | 61 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 505 236.00 | 505 236.00 | | 505 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 771.00 | 582 771.00 | | 582 771.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 772.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | 6 047.00 | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 76 260.00 | 97 926.00 | | 76 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 016.00 | 43 225.00 | | 18 016.00 |
YT Sous‐traitance | 124 004.00 | 435 524.00 | | 124 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 916.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 2 688.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 061.00 | 175 340.00 | | 104 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 571.00 | 81 346.00 | | 63 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 062.00 | 582 721.00 | | 223 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |