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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 613.00 | 85 069.00 | 40 545.00 | 125 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 825.00 | 59 268.00 | 14 557.00 | 73 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 429.00 | 146 786.00 | 55 642.00 | 202 429.00 |
BT Marchandises | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
BZ Autres créances | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
CF Disponibilités | 530 317.00 | | 530 317.00 | 530 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 742.00 | | 984 742.00 | 984 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 171.00 | 146 786.00 | 1 040 384.00 | 1 187 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 765 379.00 | 852 472.00 | | 765 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 212 906.00 | | 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | 894 387.00 | 1 082 148.00 | | 894 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 203.00 | 83.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 545.00 | 149 939.00 | | 77 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 249.00 | 70 871.00 | | 36 249.00 |
EA Autres dettes | | 26 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 997.00 | 247 279.00 | | 145 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 384.00 | 1 329 427.00 | | 1 040 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 997.00 | 247 279.00 | | 145 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 435.00 | | 748 435.00 | 748 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 435.00 | | 748 435.00 | 748 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 607.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 928.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 76 216.00 | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 646.00 | 858 032.00 | | 752 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 406.00 | 645 126.00 | | 640 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 239.00 | 212 906.00 | | 112 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | 10 209.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 133.00 | | 25 296.00 | 177 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 143.00 | | 25 296.00 | 174 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 179.00 | 29 607.00 | | 117 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 729.00 | 29 607.00 | | 114 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
VI Groupe et associés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 601.00 | 449 601.00 | | 449 601.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -64.00 | 2 402.00 | | -64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | 61 998.00 | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 96 067.00 | 87 953.00 | | 96 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 815.00 | 37 608.00 | | 49 815.00 |
YT Sous‐traitance | 104 033.00 | 47 318.00 | | 104 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 926.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 3 328.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 604.00 | 66 938.00 | | 68 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 604.00 | 70 082.00 | | 68 604.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 931.00 | 234 876.00 | | 254 931.00 |