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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 856.00 | 65 022.00 | 42 834.00 | 107 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 287.00 | 49 708.00 | 16 579.00 | 66 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 133.00 | 117 179.00 | 59 953.00 | 177 133.00 |
BT Marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
BZ Autres créances | 546 979.00 | | 546 979.00 | 546 979.00 |
CF Disponibilités | 560 469.00 | | 560 469.00 | 560 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 474.00 | | 1 269 474.00 | 1 269 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 607.00 | 117 179.00 | 1 329 427.00 | 1 446 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 852 472.00 | 713 669.00 | | 852 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 906.00 | 138 804.00 | | 212 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 148.00 | 869 242.00 | | 1 082 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 478.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 939.00 | 156 208.00 | | 149 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 32 488.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 26 386.00 | 13 117.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 279.00 | 203 291.00 | | 247 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 427.00 | 1 072 532.00 | | 1 329 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 279.00 | 203 291.00 | | 247 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 274.00 | | 851 274.00 | 851 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 274.00 | | 851 274.00 | 851 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 954.00 | 1 020.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 8 678.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 216.00 | 45 536.00 | | 76 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 032.00 | 784 609.00 | | 858 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 126.00 | 645 806.00 | | 645 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 906.00 | 138 804.00 | | 212 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 209.00 | 6 806.00 | | 10 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 269.00 | | 25 864.00 | 151 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 279.00 | | 25 864.00 | 148 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 788.00 | 25 392.00 | | 91 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 338.00 | 25 392.00 | | 89 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VC Groupe et associés | 511 957.00 | 511 957.00 | | 511 957.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 042.00 | 706 042.00 | | 706 042.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 231.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 998.00 | 4 782.00 | | 61 998.00 |
ST Autres comptes | 87 953.00 | 76 260.00 | | 87 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 608.00 | 18 016.00 | | 37 608.00 |
YT Sous‐traitance | 47 318.00 | 124 004.00 | | 47 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 996.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 2 227.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 938.00 | 104 061.00 | | 66 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 082.00 | 63 571.00 | | 70 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 876.00 | 223 062.00 | | 234 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |