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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 190.00 | 644.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 415.00 | 37 180.00 | 5 235.00 | 42 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 353.00 | 41 370.00 | 12 983.00 | 54 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 864.00 | | 575 864.00 | 575 864.00 |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 785.00 | | 772 785.00 | 772 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 138.00 | 41 370.00 | 785 768.00 | 827 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | 369 416.00 | 313 050.00 | | 369 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 734.00 | 56 366.00 | | 40 734.00 |
DL TOTAL (I) | 526 634.00 | 485 900.00 | | 526 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 40 391.00 | | 32 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 926.00 | 151 104.00 | | 201 926.00 |
EA Autres dettes | 25 103.00 | 14 808.00 | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 134.00 | 206 302.00 | | 259 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 768.00 | 692 203.00 | | 785 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 134.00 | 206 302.00 | | 259 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 677.00 | | 1 455 677.00 | 1 455 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 677.00 | | 1 455 677.00 | 1 455 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 528.00 | 4 320.00 | | 10 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 183.00 | 62 967.00 | | 58 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 1 088.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 1 088.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -1 087.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 19 040.00 | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 406.00 | 1 163 074.00 | | 1 466 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 672.00 | 1 106 708.00 | | 1 425 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 734.00 | 56 366.00 | | 40 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 797.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 289.00 | | 2 310.00 | 52 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 54 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 42 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | | 843.00 | 3 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 424.00 | | 1 237.00 | 41 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | 230.00 | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 640.00 | 3 975.00 | 246.00 | 37 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 1 109.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 2 866.00 | 246.00 | 34 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 565 581.00 | 565 581.00 | | 565 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 138.00 | 608 034.00 | 7 104.00 | 615 138.00 |
VW T.V.A. | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |