| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 4 954.00 | 1 178.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 026.00 | 20 316.00 | 57 710.00 | 78 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 432.00 | 25 270.00 | 71 162.00 | 96 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 073.00 | | 522 073.00 | 522 073.00 |
BZ Autres créances | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 294 287.00 | | 294 287.00 | 294 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 929.00 | | 861 929.00 | 861 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 361.00 | 25 270.00 | 933 091.00 | 958 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 150.00 | | | 410 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 991.00 | | | -101 991.00 |
DL TOTAL (I) | 424 643.00 | | | 424 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
EA Autres dettes | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 448.00 | | | 508 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 091.00 | | | 933 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 448.00 | | | 288 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 353.00 | | 73 113.00 | 54 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 12 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 034.00 | 96 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 704.00 | 78 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | 1 299.00 | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | | 60 315.00 | 42 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 11 500.00 | 7 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 8 605.00 | 24 704.00 | 41 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 764.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 7 840.00 | 24 704.00 | 37 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 034.00 | 567 034.00 | | 567 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 308.00 | 567 034.00 | 12 274.00 | 579 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 448.00 | 288 448.00 | 220 000.00 | 508 448.00 |