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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 263.00 | 60 897.00 | 4 366.00 | 65 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 92 029.00 | 12 494.00 | 104 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 608.00 | 153 146.00 | 40 461.00 | 193 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 148.00 | 11 298.00 | 511 850.00 | 523 148.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 959.00 | 11 298.00 | 718 662.00 | 729 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 567.00 | 164 444.00 | 759 123.00 | 923 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155 534.00 | 216 029.00 | | 155 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 463.00 | -60 495.00 | | 82 463.00 |
DL TOTAL (I) | 278 697.00 | 196 234.00 | | 278 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 21 287.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 189.00 | 164 316.00 | | 162 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 206 924.00 | | 151 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 422.00 | 105 661.00 | | 130 422.00 |
EA Autres dettes | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 425.00 | 530 978.00 | | 480 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 123.00 | 727 213.00 | | 759 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 692.00 | 530 978.00 | | 473 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 923.00 | | 10 685.00 | 182 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 370.00 | | 10 417.00 | 159 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 268.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 198.00 | 5 948.00 | | 147 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 5 948.00 | | 146 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 11 298.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 11 298.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 11 298.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 298.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 509 591.00 | 509 591.00 | | 509 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 6 667.00 | 6 733.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 720.00 | 562 720.00 | | 562 720.00 |
VW T.V.A. | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 425.00 | 473 692.00 | 6 733.00 | 480 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 2 631.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | 12 199.00 | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 72 984.00 | 74 855.00 | | 72 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 654.00 | 17 187.00 | | 16 654.00 |
YT Sous‐traitance | 129 576.00 | 58 741.00 | | 129 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 566.00 | 145 447.00 | | 90 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 1 095.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 3 726.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 041.00 | 308 430.00 | | 321 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |