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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 879.00 | 65 674.00 | 2 205.00 | 67 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 101 016.00 | 3 508.00 | 104 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 051.00 | 166 909.00 | 31 142.00 | 198 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 451 862.00 | | 451 862.00 | 451 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 817.00 | | 820 817.00 | 820 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 868.00 | 166 909.00 | 851 959.00 | 1 018 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 309 621.00 | 228 489.00 | | 309 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 005.00 | 81 132.00 | | 100 005.00 |
DL TOTAL (I) | 450 326.00 | 350 321.00 | | 450 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 035.00 | 63 835.00 | | 48 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 848.00 | 43 038.00 | | 53 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 207 484.00 | | 169 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 673.00 | 169 002.00 | | 114 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 633.00 | 498 503.00 | | 401 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 959.00 | 848 824.00 | | 851 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 384.00 | 450 484.00 | | 368 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 397.00 | | 3 655.00 | 194 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 342.00 | | 2 061.00 | 170 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 1 594.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 208.00 | 2 708.00 | | 164 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 988.00 | 2 708.00 | | 163 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 169 932.00 | | 169 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
VB T. V. A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 019.00 | 14 770.00 | 33 249.00 | 48 019.00 |
VI Groupe et associés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
VW T.V.A. | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 488.00 | 353 239.00 | 33 249.00 | 386 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 650.00 | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | 10 132.00 | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 84 582.00 | 68 521.00 | | 84 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 319.00 | 19 977.00 | | 20 319.00 |
YT Sous‐traitance | 171 885.00 | 290 973.00 | | 171 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 592.00 | 52 234.00 | | 58 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 339.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | 4 989.00 | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 620.00 | 168 140.00 | | 215 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 744.00 | 137 530.00 | | 119 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 287.00 | 441 837.00 | | 345 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |