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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 263.00 | 63 122.00 | 2 141.00 | 65 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 96 773.00 | 7 751.00 | 104 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 842.00 | 160 115.00 | 33 726.00 | 193 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 182.00 | 11 298.00 | 219 884.00 | 231 182.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 663.00 | 11 298.00 | 511 365.00 | 522 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 504.00 | 171 413.00 | 545 091.00 | 716 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 237 997.00 | 155 534.00 | | 237 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | 82 463.00 | | -9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 269 189.00 | 278 697.00 | | 269 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 704.00 | 13 400.00 | | 77 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 162 189.00 | | 32 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 151 280.00 | | 86 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | 130 422.00 | | 61 665.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 23 134.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 902.00 | 480 425.00 | | 275 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 091.00 | 759 123.00 | | 545 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 788.00 | 473 692.00 | | 264 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 608.00 | | 234.00 | 193 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | | | 169 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 234.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 153.00 | 6 969.00 | | 153 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 933.00 | 6 969.00 | | 152 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 217 625.00 | 217 625.00 | | 217 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 279.00 | 10 166.00 | 11 113.00 | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
VW T.V.A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 757.00 | 249 643.00 | 11 113.00 | 260 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 820.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | 11 260.00 | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 61 321.00 | 72 984.00 | | 61 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 147.00 | 16 654.00 | | 17 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 898.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 645.00 | 129 576.00 | | 63 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 326.00 | 90 566.00 | | 68 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 2 373.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 3 193.00 | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 533.00 | 259 438.00 | | 142 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 106.00 | 109 166.00 | | 49 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 531.00 | 321 041.00 | | 218 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |