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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 818.00 | 65 069.00 | 749.00 | 65 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 98 912.00 | 5 612.00 | 104 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 634.00 | 164 201.00 | 30 432.00 | 194 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 958.00 | 11 298.00 | 466 660.00 | 477 958.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 256 044.00 | | 256 044.00 | 256 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 690.00 | 11 298.00 | 818 392.00 | 829 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 323.00 | 175 499.00 | 848 824.00 | 1 024 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 489.00 | 237 997.00 | | 228 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 132.00 | -9 509.00 | | 81 132.00 |
DL TOTAL (I) | 350 321.00 | 269 189.00 | | 350 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 835.00 | 77 704.00 | | 63 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 038.00 | 32 208.00 | | 43 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 484.00 | 86 932.00 | | 207 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 002.00 | 61 665.00 | | 169 002.00 |
EA Autres dettes | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 503.00 | 275 902.00 | | 498 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 824.00 | 545 091.00 | | 848 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 484.00 | 264 788.00 | | 450 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 842.00 | | 555.00 | 193 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | | 555.00 | 169 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 122.00 | 4 086.00 | | 160 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 4 086.00 | | 159 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 484.00 | 207 484.00 | | 207 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 813.00 | 15 794.00 | 48 019.00 | 63 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |
VW T.V.A. | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 358.00 | 435 339.00 | 48 019.00 | 483 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 955.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | 8 092.00 | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 68 521.00 | 61 321.00 | | 68 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 977.00 | 17 147.00 | | 19 977.00 |
YT Sous‐traitance | 290 973.00 | 63 645.00 | | 290 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 234.00 | 68 326.00 | | 52 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 1 825.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 2 780.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 140.00 | 142 533.00 | | 168 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 530.00 | 49 106.00 | | 137 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 837.00 | 218 531.00 | | 441 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |