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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 733.00 | 75 580.00 | 33 152.00 | 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 320.00 | 33 790.00 | 60 530.00 | 94 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 299.00 | 109 371.00 | 113 929.00 | 223 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 065.00 | | 426 065.00 | 426 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 365.00 | 109 371.00 | 539 994.00 | 649 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 315 507.00 | 252 567.00 | | 315 507.00 |
DH Report à nouveau | | -25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | 141 512.00 | | 53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 419 135.00 | 444 654.00 | | 419 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216.00 | 18 215.00 | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 50 422.00 | | 56 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 42 108.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 780.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 859.00 | 111 526.00 | | 120 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 994.00 | 556 181.00 | | 539 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 859.00 | 111 526.00 | | 120 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 727.00 | | 24 573.00 | 198 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 480.00 | | 24 573.00 | 178 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 19 528.00 | | 89 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 19 528.00 | | 89 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |