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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 162.00 | 95 700.00 | 17 462.00 | 113 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 551.00 | 65 340.00 | 38 211.00 | 103 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 960.00 | 161 041.00 | 75 919.00 | 236 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CF Disponibilités | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 267.00 | | 459 267.00 | 459 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 226.00 | 161 041.00 | 535 186.00 | 696 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 357 121.00 | 368 535.00 | | 357 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 31 443.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 421 409.00 | 450 578.00 | | 421 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 9 016.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 48 367.00 | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | 24 422.00 | | 25 960.00 |
EA Autres dettes | 26 429.00 | 1 170.00 | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 776.00 | 82 974.00 | | 113 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 186.00 | 533 552.00 | | 535 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 776.00 | 82 974.00 | | 113 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 115.00 | | 4 844.00 | 232 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | | 4 844.00 | 211 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 051.00 | 28 990.00 | | 132 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 28 990.00 | | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 611.00 | 207 611.00 | | 207 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |