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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 901.00 | 18.00 | 919.00 |
AH Fonds commercial | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 9 546.00 | 14 024.00 | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 464.00 | 51 278.00 | 24 187.00 | 75 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 711.00 | 48 731.00 | 5 980.00 | 54 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 743.00 | 110 455.00 | 202 288.00 | 312 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BP En cours de production de services | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BT Marchandises | 91 703.00 | 9 208.00 | 82 495.00 | 91 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 176.00 | 9 208.00 | 175 968.00 | 185 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 919.00 | 119 663.00 | 378 256.00 | 497 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 215 155.00 | 202 986.00 | | 215 155.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 12 170.00 | | 8 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 2 919.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 248 789.00 | 242 033.00 | | 248 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 246.00 | 60 157.00 | | 59 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 4 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 35 815.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 21 369.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 2 949.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 466.00 | 124 301.00 | | 129 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 256.00 | 366 334.00 | | 378 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 541.00 | 77 634.00 | | 74 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 577.00 | | 12 166.00 | 300 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 579.00 | | 12 166.00 | 141 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 11 588.00 | | 98 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 36.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 003.00 | 11 552.00 | | 98 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 090.00 | 9 208.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | 9 208.00 | 10 631.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | 9 208.00 | 10 631.00 | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 208.00 | 10 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 246.00 | 4 321.00 | 54 925.00 | 59 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 665.00 | 52 449.00 | 2 216.00 | 54 665.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 466.00 | 74 541.00 | 54 925.00 | 129 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |