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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
AP Constructions | 28 088.00 | 14 110.00 | 13 979.00 | 28 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 516.00 | 63 433.00 | 24 083.00 | 87 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 273.00 | 51 938.00 | 16 334.00 | 68 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 063.00 | 129 590.00 | 212 474.00 | 342 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BP En cours de production de services | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BT Marchandises | 92 431.00 | 5 100.00 | 87 331.00 | 92 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 079.00 | 5 100.00 | 199 979.00 | 205 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 142.00 | 134 690.00 | 412 453.00 | 547 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 243 298.00 | | | 243 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 453.00 | | | 412 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 508.00 | | 24 430.00 | 322 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 342 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 183 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 321.00 | | 24 430.00 | 164 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 809.00 | 14 656.00 | 4 875.00 | 119 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 701.00 | 14 656.00 | 4 875.00 | 119 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |