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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
AP Constructions | 22 769.00 | 11 422.00 | 11 347.00 | 22 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 605.00 | 57 284.00 | 22 320.00 | 79 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 948.00 | 50 994.00 | 10 953.00 | 61 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 508.00 | 119 809.00 | 202 699.00 | 322 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BP En cours de production de services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BT Marchandises | 94 188.00 | 5 100.00 | 89 088.00 | 94 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 536.00 | 5 100.00 | 181 436.00 | 186 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 044.00 | 124 909.00 | 384 135.00 | 509 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 223 606.00 | 215 155.00 | | 223 606.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 010.00 | 8 392.00 | | -31 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | 1 284.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 217 968.00 | 248 789.00 | | 217 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 078.00 | 59 246.00 | | 77 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 27 389.00 | | 34 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 26 376.00 | | 41 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 14 445.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 167.00 | 129 466.00 | | 166 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 135.00 | 378 256.00 | | 384 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 167.00 | 74 541.00 | | 121 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 743.00 | | 13 977.00 | 312 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 322 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 155 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 164 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 745.00 | | 13 977.00 | 153 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 455.00 | 13 245.00 | 3 892.00 | 110 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 18.00 | 811.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 554.00 | 13 227.00 | 3 081.00 | 109 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 208.00 | 5 100.00 | 9 208.00 | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 208.00 | 5 100.00 | 9 208.00 | 9 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208.00 | 5 100.00 | 9 208.00 | 9 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 078.00 | 32 078.00 | 45 000.00 | 77 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 142.00 | 53 926.00 | 2 216.00 | 56 142.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 847.00 | 120 847.00 | 45 000.00 | 165 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
ST Autres comptes | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |