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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
AP Constructions | 27 311.00 | 16 483.00 | 10 828.00 | 27 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 458.00 | 69 294.00 | 30 164.00 | 99 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 56 594.00 | 22 556.00 | 79 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 231.00 | 142 480.00 | 224 751.00 | 367 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 120 425.00 | 14 300.00 | 106 125.00 | 120 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 130.00 | 738.00 | 48 392.00 | 49 130.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 060.00 | 15 038.00 | 211 022.00 | 226 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 291.00 | 157 518.00 | 435 773.00 | 593 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 216 669.00 | 192 596.00 | | 216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | 24 073.00 | | 17 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 070.00 | 2 729.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 260 857.00 | 243 298.00 | | 260 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 215.00 | 79 522.00 | | 57 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 32.00 | | 10 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 7 452.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | 30 185.00 | | 43 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | 40 093.00 | | 42 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 11 872.00 | | 10 467.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 916.00 | 169 155.00 | | 174 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 773.00 | 412 453.00 | | 435 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 906.00 | 130 072.00 | | 152 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 063.00 | | 34 160.00 | 342 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 367 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 209 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 877.00 | | 34 160.00 | 183 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 590.00 | 18 495.00 | 5 605.00 | 129 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 481.00 | 18 495.00 | 5 605.00 | 129 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 14 300.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 15 038.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 15 038.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 038.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 215.00 | 36 583.00 | 20 632.00 | 57 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 538.00 | 152 906.00 | 20 632.00 | 173 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 1 579.00 | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | 6 633.00 | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 71 675.00 | 63 567.00 | | 71 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 910.00 | 24 690.00 | | 30 910.00 |
YT Sous‐traitance | 41 044.00 | 2 500.00 | | 41 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874.00 | | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 420.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | 2 999.00 | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 062.00 | 97 390.00 | | 153 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |