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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 527.00 | 52 900.00 | 33 627.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 377.00 | 154 656.00 | 169 720.00 | 324 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 603.00 | 207 556.00 | 830 047.00 | 1 037 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 217 281.00 | | 217 281.00 | 217 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 1 021 167.00 | | 1 021 167.00 | 1 021 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 392.00 | | 1 358 392.00 | 1 358 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 994.00 | 207 556.00 | 2 188 438.00 | 2 395 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 445.00 | 930 433.00 | | 1 304 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 374 012.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 574.00 | 1 315 445.00 | | 1 418 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 048.00 | 29 461.00 | | 127 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 33 898.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 916.00 | 240 308.00 | | 173 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 042.00 | | |
EA Autres dettes | 433 649.00 | 368 028.00 | | 433 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 243.00 | 4 865.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 864.00 | 795 560.00 | | 769 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 438.00 | 2 111 006.00 | | 2 188 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 188.00 | |
GE Autres charges | | | 83 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 702.00 | 23 917.00 | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 23 780.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | 137.00 | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 557.00 | 130 114.00 | | 34 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 030.00 | 1 823 216.00 | | 1 385 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 902.00 | 1 449 204.00 | | 1 281 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 128.00 | 374 012.00 | | 103 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 649.00 | 433 649.00 | | 433 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 048.00 | 25 598.00 | 80 921.00 | 127 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 864.00 | 668 415.00 | 80 921.00 | 769 864.00 |