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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 527.00 | 52 900.00 | 33 627.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 807.00 | 184 462.00 | 140 345.00 | 324 807.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 498.00 | 237 362.00 | 774 136.00 | 1 011 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 1 018 201.00 | | 1 018 201.00 | 1 018 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 704.00 | | 1 152 704.00 | 1 152 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | 237 362.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 202.00 | 237 362.00 | 1 926 840.00 | 2 164 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 574.00 | 1 304 445.00 | | 1 187 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | 103 128.00 | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 832.00 | 1 418 574.00 | | 1 304 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 449.00 | 127 048.00 | | 101 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 32 009.00 | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 015.00 | 173 916.00 | | 121 015.00 |
EA Autres dettes | 357 989.00 | 433 649.00 | | 357 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 008.00 | 769 864.00 | | 622 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 840.00 | 2 188 438.00 | | 1 926 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 374.00 | |
GE Autres charges | | | 71 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 263.00 | 11 702.00 | | 44 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 606.00 | 4 241.00 | | 41 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | 7 461.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 023.00 | 34 557.00 | | 35 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 756.00 | 1 385 030.00 | | 1 302 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 497.00 | 1 281 902.00 | | 1 196 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 259.00 | 103 128.00 | | 106 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 556.00 | 30 374.00 | 569.00 | 207 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 656.00 | 30 374.00 | 569.00 | 154 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 989.00 | 357 989.00 | | 357 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 679.00 | | 226 678.00 | 226 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 449.00 | 26 027.00 | 72 477.00 | 101 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 566.00 | 48 887.00 | 226 678.00 | 275 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 608.00 | 546 186.00 | 72 477.00 | 621 608.00 |