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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 951.00 | 100 425.00 | 21 525.00 | 121 951.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 598.00 | 293 800.00 | 250 798.00 | 544 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 684.00 | 375 558.00 | 193 125.00 | 568 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 985.00 | 769 784.00 | 1 006 200.00 | 1 775 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
BZ Autres créances | 36 661 372.00 | | 36 661 372.00 | 36 661 372.00 |
CF Disponibilités | 18 927 285.00 | | 18 927 285.00 | 18 927 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 868 781.00 | | 55 868 781.00 | 55 868 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 644 766.00 | 769 784.00 | 56 874 981.00 | 57 644 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 261 889.00 | 9 149 899.00 | | 11 261 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 114 116.00 | 5 280 990.00 | | 6 114 116.00 |
DL TOTAL (I) | 17 486 006.00 | 14 540 889.00 | | 17 486 006.00 |
DP Provisions pour risques | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 128 078.00 | 10 507 971.00 | | 10 128 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 202 659.00 | 10 507 971.00 | | 10 202 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 777.00 | 493 041.00 | | 616 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 380.00 | 999 877.00 | | 836 380.00 |
EA Autres dettes | 27 723 542.00 | 30 476 877.00 | | 27 723 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | 10 637.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 186 316.00 | 31 980 434.00 | | 29 186 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 874 981.00 | 57 029 295.00 | | 56 874 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 999 109.00 | 15 999 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 999 109.00 | 15 999 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 295 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 895 227.00 | |
GE Autres charges | | | 65 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 2 224.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 224.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -2 224.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412 283.00 | 3 098 533.00 | | 2 412 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 300 956.00 | 20 949 232.00 | | 19 300 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 839.00 | 15 668 242.00 | | 13 186 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 114 116.00 | 5 280 990.00 | | 6 114 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 950.00 | | 189 678.00 | 1 634 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 079.00 | | 165 750.00 | 32 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 644.00 | | 1 775 985.00 | 48 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | 1 041 549.00 | 1 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | | 568 684.00 | 15 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 589.00 | | 40 062.00 | 1 002 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 871.00 | | 77 275.00 | 506 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 489.00 | | 72 340.00 | 125 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 402.00 | 185 844.00 | 15 462.00 | 599 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 644.00 | 111 581.00 | | 282 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 757.00 | 74 263.00 | 15 462.00 | 316 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 507 971.00 | 2 895 227.00 | 3 200 539.00 | 10 507 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507 971.00 | 2 895 227.00 | 3 200 539.00 | 10 507 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895 227.00 | 3 200 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 777.00 | 616 777.00 | | 616 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 347.00 | 437 347.00 | | 437 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723 542.00 | 27 723 542.00 | | 27 723 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 21 957 639.00 | 21 957 639.00 | | 21 957 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 336.00 | 694 336.00 | | 694 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008 403.00 | 14 008 403.00 | | 14 008 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 976 071.00 | 36 810 320.00 | 165 750.00 | 36 976 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 186 316.00 | 29 186 316.00 | | 29 186 316.00 |