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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 701.00 | 159 410.00 | 170 291.00 | 329 701.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 831.00 | 380 585.00 | 195 245.00 | 575 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 696.00 | 447 184.00 | 202 512.00 | 649 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 738.00 | 987 180.00 | 1 108 556.00 | 2 095 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
BZ Autres créances | 19 722 037.00 | | 19 722 037.00 | 19 722 037.00 |
CF Disponibilités | 19 909 156.00 | | 19 909 156.00 | 19 909 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 790 229.00 | | 39 790 229.00 | 39 790 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 885 969.00 | 987 180.00 | 40 898 789.00 | 41 885 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 006.00 | 11 261 889.00 | | 376 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 076.00 | 6 114 116.00 | | 2 515 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 082.00 | 17 486 006.00 | | 3 001 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 581.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 914 422.00 | 10 128 078.00 | | 11 914 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 914 422.00 | 10 202 659.00 | | 11 914 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 933.00 | 616 777.00 | | 745 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 693.00 | 836 380.00 | | 894 693.00 |
EA Autres dettes | 24 331 481.00 | 27 723 542.00 | | 24 331 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 176.00 | 9 615.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 983 284.00 | 29 186 316.00 | | 25 983 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 898 789.00 | 56 874 981.00 | | 40 898 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 834 956.00 | 14 834 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 834 956.00 | 14 834 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 797 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 574 114.00 | |
GE Autres charges | | | 46 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 714 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 827.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 827.00 | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 309.00 | -827.00 | | -5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 758.00 | 2 412 283.00 | | 1 565 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800 551.00 | 19 300 956.00 | | 17 800 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 475.00 | 13 186 839.00 | | 15 285 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 076.00 | 6 114 116.00 | | 2 515 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 985.00 | | 331 708.00 | 1 775 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 165 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 2 095 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 649 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 549.00 | | 238 983.00 | 1 041 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 684.00 | | 92 725.00 | 568 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 784.00 | 223 696.00 | 6 301.00 | 769 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 226.00 | 145 770.00 | | 394 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 558.00 | 77 926.00 | 6 301.00 | 375 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 202 659.00 | 4 574 114.00 | 2 862 351.00 | 10 202 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202 659.00 | 4 574 114.00 | 2 862 351.00 | 10 202 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574 114.00 | 2 862 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 933.00 | 745 933.00 | | 745 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 654.00 | 291 654.00 | | 291 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331 481.00 | 24 331 481.00 | | 24 331 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
UX Autres créances clients | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 11 033 919.00 | 11 033 919.00 | | 11 033 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687 888.00 | 8 687 888.00 | | 8 687 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 035 200.00 | 19 869 690.00 | 165 510.00 | 20 035 200.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 983 284.00 | 25 983 284.00 | | 25 983 284.00 |